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明星基金經理展望2022,劉格崧堅稱“繼續分化”,趙詣押注“新能源風險釋放”
來源:第一財經 2022-01-21 22:49:02

隨著基金經理四季報漸次出爐,部分明星基金經理的調倉思路也浮出水面。以廣發基金明星基金經理劉格崧為例,在其前十大重倉股中,新能源、汽車、醫藥等行業仍是其配置的重點方向;而農銀匯理明星基金經理趙詣在季報中表示,仍將關注新能源和5G應用,寧德時代(300750.SZ)依舊是趙詣旗下四只基金的頭號重倉股。

劉格崧:2022年市場可能繼續分化

2021年第四季度,劉格菘所管理的產品在新能源板塊內部進行調倉換股,并且降低了股票倉位。

通聯數據顯示,截至2021年年底,劉格崧總的管理規模為773.35億元,環比去年三季度末增長23.14%。

從其代表作廣發小盤成長混合四季報來看,截至2021年四季度末,該基金的管理規模為131.62億元,環比上季度末增長10.93%。

該基金前三大重倉股分別是晶澳科技(002459.SZ)、隆基股份(601012.SH)和小康股份(601127.SH)。

相較去年三季度末,廣發小盤成長混合加倉晶澳科技343.70萬股,使其一舉成為該基金第一大重倉股,并加倉小康股份466.91萬股,使該股位列基金第三大重倉股。

在季報中,劉格菘首先對2021全年做出總結:“從2021全年角度看,中小市值與創成長指數的表現整體好于滬深300指數與上證50指數。從行業角度看,2021年市場的各類資產表現出較為明顯的輪動走勢,鋼鐵、煤炭、電力公用事業、上游資源品、新能源等板塊全年的表現好于“核心資產”,風格分化。”

劉格菘表示,風格分化的局面在2022年可能會延續。因為當前中國處于宏觀經濟新舊動能的轉換時期,不同資產處于不同的景氣階段,因此資產的分化表現是大概率事件。

他判斷未來在光伏、動力電池、儲能、面板、化工新材料、汽車及汽車零部件、高端裝備等方向會有更多的世界級公司出現。

寧德時代依舊是趙詣的“心頭好”

1月21日,農銀匯理基金旗下基金產品披露2021年四季報。2020年“冠軍基金經理”趙詣最新的組合持倉主要集中在計算機、電子、機械、電力設備、軍工和新能源等高端制造行業。

通聯數據顯示,截至2021年年底,趙詣的基金管理總規模為773.35億元。

值得注意的是,2021年四季度,趙詣下調了農銀匯理海棠三年定開混合基金前十大重倉股中9只股票的倉位,寧德時代(300750.SZ)、振華科技(000733.SZ)依舊是其前兩大重倉股;另外,璞泰來(603659.SH)新晉為該基金第三大重倉股。

而農銀研究精選則在2021年四季度重點加倉了天賜材料(002709.SZ)99萬股、中航沈飛(600760.SH)98萬股。

農銀工業4.0混合同時期主要加倉了恩捷股份(002812.SZ)、新宙邦(300037.SZ)、中航沈飛(600760.SH)和天賜材料(002709.SZ)等個股。

趙詣表示,展望2022年一季度,一方面,短期來看,從2021年12月開始,以新能源為主的公司因為前期漲幅較大,疊加對未來預期出現分歧,導致出現持續的調整,股價的下跌也意味著風險的釋放;另一方面,對于業績出現拐點或者增長加速的行業將值得重點關注。

他表示,今后將更加關注有“增量” 的方向,一個是技術進步帶來需求提升的方向,包括新能源和5G應用;另外一個是在“國內大循環為主體,國內國際雙循環相互促進”定調下的國產替代、補短板的方向,尤其是以航空發動機、半導體為主的高端制造業。

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